

溫馨提示: |
基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 每萬份收益(元) | 七日年化收益率 | 最低申購費率 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
國壽安保貨幣A | 000505 | 11-14 | 0.6077 | 2.275% | 0% | ![]() |
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國壽安保貨幣B | 000506 | 11-14 | 0.6734 | 2.521% | 0% | ![]() |
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國壽安保添利貨幣A | 003422 | 11-14 | 0.5849 | 2.592% | 0% | ![]() |
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國壽安保添利貨幣B | 003423 | 11-14 | 0.6546 | 2.838% | 0% | ![]() |
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國壽安保聚寶盆貨幣 | 001096 | 11-14 | 0.6311 | 2.379% | 0% | ![]() |
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國壽安保增金寶貨幣 | 001826 | 11-14 | 0.5322 | 2.047% | 0% | ![]() |
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國壽安保鑫錢包貨幣 | 001931 | 11-14 | 0.6510 | 2.441% | 0% | ![]() |
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國壽安保薪金寶貨幣 | 000895 | 11-14 | 0.6018 | 2.428% | 0% | ![]() |
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基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 每百萬份收益(元) | 七日年化收益率 | 最低申購費率 | 交易 | 定投 |
國保A [申購贖回限制清單] | 519878 | 11-14 | 0.5611 | 2.022% | -- | 暫停交易 | ![]() |
國保B [申購贖回限制清單] | 519879 | 11-14 | 0.6979 | 2.536% | -- | 暫停交易 | ![]() |
基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 每百份收益(元) | 七日年化收益率 | 最低申購費率 | 交易 | 定投 |
國壽安保貨幣E [申購贖回限制清單] |
511970 | 11-14 | 0.3855 | 1.450% | -- | ![]() |
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基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 | 最低申購費率 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國壽安保智慧生活股票 | 001672 | 11-14 | 1.097 | 1.247 | 1.39% | ![]() |
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|
國壽安保成長優選股票 | 001521 | 11-14 | 1.126 | 1.196 | 1.26% | ![]() |
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|
國壽安保中債1-3年國開債指數C | 007011 | 11-14 | 1.0103 | 1.0223 | 0.01% | 0% | ![]() |
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國壽安保中債1-3年國開債指數A | 007010 | 11-14 | 1.0075 | 1.0195 | 0.00% | ![]() |
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|
國壽安保中證500ETF聯接 | 001241 | 11-14 | 0.4858 | 0.4858 | 0.68% | ![]() |
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|
國壽安保中證500ETF [申購贖回清單] | 510560 | 11-14 | 1.0541 | 0.4881 | 0.74% | -- | 暫停交易 | ![]() |
國壽安保滬深300ETF [申購贖回清單] | 510380 | 11-14 | 1.0078 | 1.0078 | 0.16% | -- | 暫停交易 | ![]() |
國壽安保滬深300ETF聯接 | 000613 | 11-14 | 1.0587 | 1.7187 | 0.15% | ![]() |
![]() |
|
國壽養老指數增強基金 | 168001 | 11-14 | 0.9165 | 0.7057 | 0.35% | ![]() |
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|
國壽安保消費新藍?;旌?/a> | 005175 | 11-14 | 1.1364 | 1.1364 | 1.55% | ![]() |
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|
國壽安保強國智造混合 | 003131 | 11-14 | 1.0926 | 1.0926 | 0.53% | ![]() |
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|
國壽安保靈活優選混合 | 001932 | 11-14 | 1.0427 | 1.0907 | 0.08% | ![]() |
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|
國壽安保穩誠混合A | 004225 | 11-14 | 1.0026 | 1.1198 | -0.03% | ![]() |
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|
國壽安保穩誠混合C | 004226 | 11-14 | 1.0023 | 1.1169 | -0.03% | 0% | ![]() |
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國壽安保穩惠混合 | 002148 | 11-14 | 1.1284 | 1.3400 | 0.84% | ![]() |
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|
國壽安保穩嘉混合A | 004258 | 11-14 | 1.0277 | 1.1907 | 0.14% | ![]() |
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|
國壽安保穩嘉混合C | 004259 | 11-14 | 1.0275 | 1.1875 | 0.14% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽安保穩榮混合A | 004279 | 11-14 | 1.0176 | 1.1310 | -0.11% | ![]() |
![]() |
|
國壽安保穩榮混合C | 004280 | 11-14 | 1.0173 | 1.1279 | -0.11% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽安保穩信混合A | 004301 | 11-14 | 1.0351 | 1.1609 | 0.15% | ![]() |
![]() |
|
國壽安保穩信混合C | 004302 | 11-14 | 1.0348 | 1.1580 | 0.15% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽安保穩壽混合A | 004405 | 11-14 | 1.0440 | 1.1197 | 0.12% | ![]() |
![]() |
|
國壽安保穩壽混合C | 004406 | 11-14 | 1.0436 | 1.1171 | 0.12% | 0% | ![]() |
![]() |
* 國壽安保穩泰一年定開混合A | 004772 | 11-08 | 1.0798 | 1.0798 | 0.40% | 封閉期 | ![]() |
|
* 國壽安保穩泰一年定開混合C | 004773 | 11-08 | 1.0655 | 1.0655 | 0.39% | 0% | 封閉期 | ![]() |
國壽安保策略精選混合(LOF) | 168002 | 11-14 | 1.2269 | 1.2769 | 1.15% | ![]() |
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|
國壽安保核心產業混合 | 002376 | 11-14 | 1.153 | 1.253 | 1.32% | ![]() |
![]() |
|
國壽安保健康科學混合A | 005043 | 11-14 | 1.1183 | 1.1183 | 1.20% | ![]() |
![]() |
|
國壽安保健康科學混合C | 005044 | 11-14 | 1.1092 | 1.1092 | 1.20% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽安保目標策略混合發起A | 004818 | 11-14 | 0.7932 | 0.7932 | 0.88% | ![]() |
![]() |
|
國壽安保目標策略混合發起C | 004819 | 11-14 | 0.7895 | 0.7895 | 0.87% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽安保穩吉混合A | 004756 | 11-14 | 1.0454 | 1.1052 | 0.11% | ![]() |
![]() |
|
國壽安保穩吉混合C | 004757 | 11-14 | 1.0451 | 1.1032 | 0.11% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽安保穩瑞混合A | 004760 | 11-14 | 1.0463 | 1.0883 | 0.14% | ![]() |
![]() |
|
國壽安保穩瑞混合C | 004761 | 11-14 | 1.0461 | 1.0861 | 0.14% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽安保華興靈活配置混合 | 005683 | 11-14 | 1.1836 | 1.2136 | 0.67% | ![]() |
![]() |
|
國壽安保新藍籌混合 | 007074 | 11-14 | 1.0120 | 1.0120 | 0.94% | ![]() |
![]() |
|
國壽安保穩健回報混合A | 001846 | 09-26 | 1.118 | 1.118 | 0.00% | -- | 基金終止 | ![]() |
國壽安保穩健回報混合C | 002312 | 09-26 | 1.133 | 1.133 | 0.00% | -- | 基金終止 | ![]() |
國壽安保穩恒混合A | 001845 | 04-09 | 1.121 | 1.121 | 0.00% | -- | 基金終止 | ![]() |
國壽安保穩恒混合C | 002309 | 04-09 | 1.149 | 1.149 | 0.00% | -- | 基金終止 | ![]() |
國壽安保安享純債債券 | 003514 | 11-14 | 1.0041 | 1.1015 | 0.02% | ![]() |
![]() |
|
國壽安保安瑞純債債券 | 004629 | 11-14 | 1.0066 | 1.0951 | 0.02% | ![]() |
![]() |
|
國壽安保安吉純債半年定開債券發起式 | 004821 | 11-08 | 1.0893 | 1.1348 | 0.15% | ![]() |
![]() |
|
國壽安保安裕純債半年 | 005208 | 11-14 | 1.0307 | 1.1291 | 0.10% | ![]() |
![]() |
|
國壽安保安康純債債券 | 003285 | 11-14 | 1.0553 | 1.1364 | 0.03% | ![]() |
![]() |
|
* 國壽安保安盛純債3個月定開 | 004797 | 11-08 | 1.0652 | 1.1102 | 0.13% | -- | 封閉期 | ![]() |
國壽安保尊益信用純債 | 000931 | 11-14 | 1.0393 | 1.2193 | 0.00% | ![]() |
![]() |
|
國壽安保尊裕優化回報債券A | 004318 | 11-14 | 1.073 | 1.088 | 0.00% | ![]() |
![]() |
|
國壽安保尊裕優化回報債券C | 004319 | 11-14 | 1.061 | 1.076 | 0.00% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽安保尊利增強回報債券A | 002720 | 11-14 | 1.043 | 1.075 | 0.19% | ![]() |
![]() |
|
國壽安保尊利增強回報債券C | 002721 | 11-14 | 1.042 | 1.063 | 0.19% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽安保安豐純債債券 | 006599 | 11-14 | 1.0157 | 1.0327 | 0.01% | ![]() |
![]() |
|
國壽安保尊榮中短債債券A | 006773 | 11-14 | 1.0300 | 1.0300 | 0.02% | ![]() |
![]() |
|
國壽安保尊榮中短債債券C | 006774 | 11-14 | 1.0276 | 1.0276 | 0.01% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽安保尊享債券A | 000668 | 11-14 | 1.282 | 1.434 | 0.08% | ![]() |
![]() |
|
國壽安保尊享債券C | 000669 | 11-14 | 1.285 | 1.439 | 0.08% | 0 | ![]() |
![]() |
國壽安保泰和純債債券 | 006919 | 11-14 | 1.0211 | 1.0211 | 0.00% | ![]() |
![]() |
|
國壽安保泰榮純債債券 | 007215 | 11-14 | 1.0135 | 1.0135 | 0.01% | ![]() |
![]() |
|
國壽安保泰恒純債債券 | 006980 | 11-14 | 1.0076 | 1.0076 | 0.00% | ![]() |
![]() |
|
國壽安保泰弘純債債券 | 007419 | 11-14 | 1.0068 | 1.0068 | 0.01% | ![]() |
![]() |
|
* 國壽安保尊耀純債債券A | 007837 | 11-08 | 1.0004 | 1.0004 | 0.05% | 封閉期 | ![]() |
|
* 國壽安保尊耀純債債券C | 007838 | 11-08 | 1.0002 | 1.0002 | 0.04% | 0% | 封閉期 | ![]() |
國壽安保尊盈一年定期開放債券C | 001848 | 11-09 | 1.0040 | 1.0490 | -0.10% | -- | 基金終止 | ![]() |
國壽安保尊盈一年定期開放債券A | 001847 | 11-09 | 1.0190 | 1.0640 | 0.00% | -- | 基金終止 | ![]() |
* 國壽安保安澤純債39個月定開債券 | 007970 | -- | -- | -- | -- | 封閉期 | ![]() |
基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 | 最低申購費率 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國壽安保智慧生活股票 | 001672 | 11-14 | 1.097 | 1.247 | 1.39% | ![]() |
![]() |
|
國壽安保成長優選股票 | 001521 | 11-14 | 1.126 | 1.196 | 1.26% | ![]() |
![]() |
基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 | 最低申購費率 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國壽安保中債1-3年國開債指數C | 007011 | 11-14 | 1.0103 | 1.0223 | 0.01% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽安保中債1-3年國開債指數A | 007010 | 11-14 | 1.0075 | 1.0195 | 0.00% | ![]() |
![]() |
|
國壽安保中證500ETF聯接 | 001241 | 11-14 | 0.4858 | 0.4858 | 0.68% | ![]() |
![]() |
|
國壽安保中證500ETF [申購贖回清單] | 510560 | 11-14 | 1.0541 | 0.4881 | 0.74% | -- | 暫停交易 | ![]() |
國壽安保滬深300ETF [申購贖回清單] | 510380 | 11-14 | 1.0078 | 1.0078 | 0.16% | -- | 暫停交易 | ![]() |
國壽安保滬深300ETF聯接 | 000613 | 11-14 | 1.0587 | 1.7187 | 0.15% | ![]() |
![]() |
|
國壽養老指數增強基金 | 168001 | 11-14 | 0.9165 | 0.7057 | 0.35% | ![]() |
![]() |
基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 | 最低申購費率 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國壽安保消費新藍?;旌?/a> | 005175 | 11-14 | 1.1364 | 1.1364 | 1.55% | ![]() |
![]() |
|
國壽安保強國智造混合 | 003131 | 11-14 | 1.0926 | 1.0926 | 0.53% | ![]() |
![]() |
|
國壽安保靈活優選混合 | 001932 | 11-14 | 1.0427 | 1.0907 | 0.08% | ![]() |
![]() |
|
國壽安保穩誠混合A | 004225 | 11-14 | 1.0026 | 1.1198 | -0.03% | ![]() |
![]() |
|
國壽安保穩誠混合C | 004226 | 11-14 | 1.0023 | 1.1169 | -0.03% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽安保穩惠混合 | 002148 | 11-14 | 1.1284 | 1.3400 | 0.84% | ![]() |
![]() |
|
國壽安保穩嘉混合A | 004258 | 11-14 | 1.0277 | 1.1907 | 0.14% | ![]() |
![]() |
|
國壽安保穩嘉混合C | 004259 | 11-14 | 1.0275 | 1.1875 | 0.14% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽安保穩榮混合A | 004279 | 11-14 | 1.0176 | 1.1310 | -0.11% | ![]() |
![]() |
|
國壽安保穩榮混合C | 004280 | 11-14 | 1.0173 | 1.1279 | -0.11% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽安保穩信混合A | 004301 | 11-14 | 1.0351 | 1.1609 | 0.15% | ![]() |
![]() |
|
國壽安保穩信混合C | 004302 | 11-14 | 1.0348 | 1.1580 | 0.15% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽安保穩壽混合A | 004405 | 11-14 | 1.0440 | 1.1197 | 0.12% | ![]() |
![]() |
|
國壽安保穩壽混合C | 004406 | 11-14 | 1.0436 | 1.1171 | 0.12% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽安保穩泰一年定開混合A | 004772 | 11-08 | 1.0798 | 1.0798 | 0.40% | 封閉期 | ![]() |
|
國壽安保穩泰一年定開混合C | 004773 | 11-08 | 1.0655 | 1.0655 | 0.39% | 0% | 封閉期 | ![]() |
國壽安保策略精選混合(LOF) | 168002 | 11-14 | 1.2269 | 1.2769 | 1.15% | ![]() |
![]() |
|
國壽安保核心產業混合 | 002376 | 11-14 | 1.153 | 1.253 | 1.32% | ![]() |
![]() |
|
國壽安保健康科學混合A | 005043 | 11-14 | 1.1183 | 1.1183 | 1.20% | ![]() |
![]() |
|
國壽安保健康科學混合C | 005044 | 11-14 | 1.1092 | 1.1092 | 1.20% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽安保目標策略混合發起A | 004818 | 11-14 | 0.7932 | 0.7932 | 0.88% | ![]() |
![]() |
|
國壽安保目標策略混合發起C | 004819 | 11-14 | 0.7895 | 0.7895 | 0.87% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽安保穩吉混合A | 004756 | 11-14 | 1.0454 | 1.1052 | 0.11% | ![]() |
![]() |
|
國壽安保穩吉混合C | 004757 | 11-14 | 1.0451 | 1.1032 | 0.11% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽安保穩瑞混合A | 004760 | 11-14 | 1.0463 | 1.0883 | 0.14% | ![]() |
![]() |
|
國壽安保穩瑞混合C | 004761 | 11-14 | 1.0461 | 1.0861 | 0.14% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽安保華興靈活配置混合 | 005683 | 11-14 | 1.1836 | 1.2136 | 0.67% | ![]() |
![]() |
|
國壽安保新藍籌混合 | 007074 | 11-14 | 1.0120 | 1.0120 | 0.94% | ![]() |
![]() |
|
國壽安保穩健回報混合A | 001846 | 09-26 | 1.118 | 1.118 | 0.00% | -- | 基金終止 | ![]() |
國壽安保穩健回報混合C | 002312 | 09-26 | 1.133 | 1.133 | 0.00% | -- | 基金終止 | ![]() |
國壽安保穩恒混合A | 001845 | 04-09 | 1.121 | 1.121 | 0.00% | -- | 基金終止 | ![]() |
國壽安保穩恒混合C | 002309 | 04-09 | 1.149 | 1.149 | 0.00% | -- | 基金終止 | ![]() |
基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 | 最低申購費率 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國壽安保安享純債債券 | 003514 | 11-14 | 1.0041 | 1.1015 | 0.02% | ![]() |
![]() |
|
國壽安保安瑞純債債券 | 004629 | 11-14 | 1.0066 | 1.0951 | 0.02% | ![]() |
![]() |
|
國壽安保安吉純債半年定開債券發起式 | 004821 | 11-08 | 1.0893 | 1.1348 | 0.15% | ![]() |
![]() |
|
國壽安保安裕純債半年 | 005208 | 11-14 | 1.0307 | 1.1291 | 0.10% | ![]() |
![]() |
|
國壽安保安康純債債券 | 003285 | 11-14 | 1.0553 | 1.1364 | 0.03% | ![]() |
![]() |
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國壽安保安盛純債3個月定開 | 004797 | 11-08 | 1.0652 | 1.1102 | 0.13% | -- | 封閉期 | ![]() |
國壽安保尊益信用純債 | 000931 | 11-14 | 1.0393 | 1.2193 | 0.00% | ![]() |
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國壽安保尊裕優化回報債券A | 004318 | 11-14 | 1.073 | 1.088 | 0.00% | ![]() |
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國壽安保尊裕優化回報債券C | 004319 | 11-14 | 1.061 | 1.076 | 0.00% | 0% | ![]() |
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國壽安保尊利增強回報債券A | 002720 | 11-14 | 1.043 | 1.075 | 0.19% | ![]() |
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國壽安保尊利增強回報債券C | 002721 | 11-14 | 1.042 | 1.063 | 0.19% | 0% | ![]() |
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國壽安保安豐純債債券 | 006599 | 11-14 | 1.0157 | 1.0327 | 0.01% | ![]() |
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國壽安保尊榮中短債債券A | 006773 | 11-14 | 1.0300 | 1.0300 | 0.02% | ![]() |
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國壽安保尊榮中短債債券C | 006774 | 11-14 | 1.0276 | 1.0276 | 0.01% | 0% | ![]() |
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國壽安保尊享債券A | 000668 | 11-14 | 1.282 | 1.434 | 0.08% | ![]() |
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國壽安保尊享債券C | 000669 | 11-14 | 1.285 | 1.439 | 0.08% | 0 | ![]() |
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國壽安保泰和純債債券 | 006919 | 11-14 | 1.0211 | 1.0211 | 0.00% | ![]() |
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國壽安保泰榮純債債券 | 007215 | 11-14 | 1.0135 | 1.0135 | 0.01% | ![]() |
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國壽安保泰恒純債債券 | 006980 | 11-14 | 1.0076 | 1.0076 | 0.00% | ![]() |
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國壽安保泰弘純債債券 | 007419 | 11-14 | 1.0068 | 1.0068 | 0.01% | ![]() |
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國壽安保尊耀純債債券A | 007837 | 11-08 | 1.0004 | 1.0004 | 0.05% | 封閉期 | ![]() |
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國壽安保尊耀純債債券C | 007838 | 11-08 | 1.0002 | 1.0002 | 0.04% | 0% | 封閉期 | ![]() |
國壽安保尊盈一年定期開放債券C | 001848 | 11-09 | 1.0040 | 1.0490 | -0.10% | -- | 基金終止 | ![]() |
國壽安保尊盈一年定期開放債券A | 001847 | 11-09 | 1.0190 | 1.0640 | 0.00% | -- | 基金終止 | ![]() |
國壽安保安澤純債39個月定開債券 | 007970 | -- | -- | -- | -- | 封閉期 | ![]() |
基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 每萬份收益(元) | 七日年化收益率 | 最低申購費率 | 交易 | 定投 |
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國壽安保貨幣A | 000505 | 11-14 | 0.6077 | 2.275% | 0% | ![]() |
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國壽安保貨幣B | 000506 | 11-14 | 0.6734 | 2.521% | 0% | ![]() |
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國壽安保添利貨幣A | 003422 | 11-14 | 0.5849 | 2.592% | 0% | ![]() |
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國壽安保添利貨幣B | 003423 | 11-14 | 0.6546 | 2.838% | 0% | ![]() |
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國壽安保聚寶盆貨幣 | 001096 | 11-14 | 0.6311 | 2.379% | 0% | ![]() |
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國壽安保增金寶貨幣 | 001826 | 11-14 | 0.5322 | 2.047% | 0% | ![]() |
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國壽安保鑫錢包貨幣 | 001931 | 11-14 | 0.6510 | 2.441% | 0% | ![]() |
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國壽安保薪金寶貨幣 | 000895 | 11-14 | 0.6018 | 2.428% | 0% | ![]() |
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基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 每百萬份收益(元) | 七日年化收益率 | 最低申購費率 | 交易 | 定投 |
國保A [申購贖回限制清單] | 519878 | 11-14 | 0.5611 | 2.022% | -- | 暫停交易 | ![]() |
國保B [申購贖回限制清單] | 519879 | 11-14 | 0.6979 | 2.536% | -- | 暫停交易 | ![]() |
基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 每百份收益(元) | 七日年化收益率 | 最低申購費率 | 交易 | 定投 |
國壽安保貨幣E [申購贖回限制清單] |
511970 | 11-14 | 0.3855 | 1.450% | -- | ![]() |
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